UBAM - 30 European Leaders Equity UC Accumulated Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.

Stammdaten

Name UBAM - 30 European Leaders Equity UC EUR Accumulated Fonds
ISIN LU2445858686
WKN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bettina Baur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1776
Volumen der Tranche 682.412,78 EUR
Fondsvolumen 45,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn -2,25%