U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AC Accumulated Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive AC USD Accumulated Fonds
ISIN LU2744866604
WKN A40824
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 04.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2024
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,14
Anzahl Fonds der Kategorie 335
Volumen der Tranche 10,54 Mio. USD
Fonds Volumen 33,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,02
WE seit Jahresbeginn 4,14%