U Asset Allocation - Scotinvest Income Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to generate income with modest capital gain across the investment horizon.
Stammdaten
Name | U Asset Allocation - Scotinvest Income USD Acc Fonds |
ISIN | LU0860986792 |
WKN | A1WY4T |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | François Seurre, Fabrice Roy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.12.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2012 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.223,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 336 |
Volumen der Tranche | 92,96 Mio. USD |
Fondsvolumen | 92,96 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,72 |
WE seit Jahresbeginn | 5,09% |