U Asset Allocation - Open Sea AC Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Open Sea EUR AC Acc Fonds
ISIN LU2262132959
WKN A3C232
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre Campana, Mathieu Ullmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.05.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,74
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 162.274,06 EUR
Fondsvolumen 103,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,13

Gebühren

Laufende Kosten 2,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,13%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,26
WE seit Jahresbeginn 6,89%