U Asset Allocation - Balanced Asian Biased AD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.

Stammdaten

Name U Asset Allocation - Balanced Asian Biased USD AD USD Inc Fonds
ISIN LU2262127108
WKN A3DLNV
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexandre Campana, Paras Gupta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1279
Volumen der Tranche 489.757,17 USD
Fondsvolumen 11,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,13

Gebühren

Laufende Kosten 2,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,13%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 7,77%