U Access (IRL) GCA Credit Long/Short B Fonds
120,74
GBP
-0,11
GBP
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve superior risk adjusted returns by exploiting fundamental and technical valuation aberrations in the credit markets.
Stammdaten
| Name | U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS B GBP Acc Fonds |
| ISIN | IE00BH47QS54 |
| WKN | A2PE9R |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 595 |
| Volumen der Tranche | 2,99 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 271,15 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 2,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,88% |