U Access - Global Credit 2026 UD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).
Stammdaten
Name | U Access - Global Credit 2026 UD USD Inc Fonds |
ISIN | LU2400362153 |
WKN | A3D76B |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Olivier Buhler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.02.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2023 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 9,60 Mio. USD |
Fonds Volumen | 82,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,59% |