U Access - Global Credit 2026 AHC Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield).

Stammdaten

Name U Access - Global Credit 2026 AHC GBP Acc Fonds
ISIN LU2400363391
WKN A3D76G
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Buhler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2023
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 79.638,68 GBP
Fondsvolumen 82,35 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,98%