U Access - Global Credit 2025 IC Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).

Stammdaten

Name U Access - Global Credit 2025 IC USD Fonds
ISIN LU2187699348
WKN A2QNY4
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Iche
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 9,87 Mio. USD
Fonds Volumen 73,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 6,41%