U ACCESS China Convertible Bond AHC H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).

Stammdaten

Name U ACCESS China Convertible Bond AHC USD H ACC Fonds
ISIN LU2065543048
WKN A2PEPD
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wesley Chen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 30.03.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2021
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,18
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 3,57 Mio. USD
Fondsvolumen 56,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 3,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 2,29%
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 8,96%