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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds (senior or subordinated, fixed and/or floating rate), including up to 10% in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.
Stammdaten
Name | Twelve Insurance Fixed Income Fund S EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BLB2DJ13 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Etienne Schwartz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.11.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 9,79 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 11,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 12,26% |