Twelve Insurance Fixed Income Fund S Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds (senior or subordinated, fixed and/or floating rate), including up to 10% in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.

Stammdaten

Name Twelve Insurance Fixed Income Fund S EUR Acc Fonds
ISIN IE00BLB2DJ13
WKN
Fondsgesellschaft Twelve Capital AG
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Etienne Schwartz
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.11.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.11.2020
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,87
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 9,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 11,01 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 12,26%