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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds.
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000WEJSPD9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1271 |
| Volumen der Tranche | 7,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 185,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 11,34% |