Twelve Capital ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds, including up to 20% of the Fund’s Net Asset Value in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, up to 50% of the Fund’s Net Asset Value in insurance equity issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.

Stammdaten

Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ EUR Accumulation Fonds
ISIN IE000OI2S9X4
WKN
Fondsgesellschaft Twelve Capital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 21.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2023
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13.325,28
Anzahl Fonds der Kategorie 1381
Volumen der Tranche 108,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 266,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,05
WE seit Jahresbeginn 0,75%