Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, durch Investitionen in CAT-Anleihen risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds strebt sein Anlageziel mit Investitionen in CAT-Anleihen und dem Aufbau eines Anlage-Portfolios in Versicherungsrisiken an. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Tilgung und Wert von der Performance der versicherungsbezogenen Risiken abhängen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, das Eintreten oder Nichteintreten von versicherten Ereignissen. Ein versichertes Ereignis ist ein Ereignis, das Leistungszahlungen einer Versicherung auslöst. Üblicherweise sind CAT-Anleihen nicht bewertete, variabel verzinsliche Instrumente, aber sie können auch festverzinslich oder mit Nullkupons strukturiert sein. Ihre häufigste Laufzeit beträgt 1–4 Jahre. Der Fonds wird eine CAT-Anleihen-Exposure mit verschiedenen Fälligkeiten haben. CAT-Anleihen verfügen nicht über eingebettete Finanzderivate oder Hebeleffekte.
Stammdaten
Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc Fonds |
ISIN | IE00BJN4TB51 |
WKN | A2PVU8 |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2019 |
Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 133,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 114,74 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 3,04 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 13,18% |