Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite CAT-Anleihen und sonstige Anleihen zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in CAT-Anleihen sowie sonstige Anleihen investiert. Während der Hurrikansaison in den USA in jedem Kalenderjahr strebt der Fonds an, mindestens 70 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen zu investieren und kann maximal 100 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen investieren. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Auszahlung und Wert von der Performance versicherungsbezogener Risiken, insbesondere vom Eintreten oder Nichteintreten von Versicherungsfällen, abhängen. In der Regel handelt es sich bei CAT-Anleihen um variabel verzinsliche Instrumente ohne Rating, die aber auch mit festen oder Nullkupons strukturiert werden können, und die bei der Emission meist eine Laufzeit von 1–4 Jahren haben. Es wird in CAT-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert.

Stammdaten

Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B USD Acc Fonds
ISIN IE00004Q5EQ4
WKN
Fondsgesellschaft Twelve Capital AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.03.2024
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,19
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 5,77 Mio. USD
Fonds Volumen 191,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,63%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,19%