TT Emerging Markets Equity Fund Class I Fonds
15,81
EUR
-0,06
EUR
-0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth.
Stammdaten
Name | TT Emerging Markets Equity Fund Class I EUR Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BD9X2V58 |
WKN | A2ANHF |
Fondsgesellschaft | TT International Asset Management Ltd |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert James, Diego Mauro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 1,72 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 201,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 24,95% |