Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O Fonds
1,69
USD
±0,00
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).
Stammdaten
| Name | Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Inc Fonds |
| ISIN | IE00B6SBBX64 |
| WKN | A14WBH |
| Fondsgesellschaft | Troy Asset Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Lyon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.02.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
| Volumen der Tranche | 8,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 656,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,47% |