Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).
Stammdaten
| Name | Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYV18N80 |
| WKN | A2AHMD |
| Fondsgesellschaft | Troy Asset Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sebastian Lyon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2054 |
| Volumen der Tranche | 65,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 626,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,66% |