Triodos II - Tridos Microfinance Fund Class R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund has sustainable investment as its objective as set out in article 9 of the SFDR. The Sub-Fund’s sustainability-related information can be found in the Sustainability Annex of the Sub-Fund. The overall objective of the Sub-Fund is to offer investors a financially and socially sound investment in Financial Inclusion, therefore in Social Inclusion, contributing to an accessible, well-functioning and inclusive financial sector across the globe. The sustainable investment objectives of the Sub-Fund are: To promote individual wellbeing through the advancement of Financial Inclusion; To support the transition to equitable and sustainable local economies; and To transform the financial system for a sustainable future.

Stammdaten

Name Triodos SICAV II - Tridos Microfinance Fund Class R EUR Distribution Fonds
ISIN LU0402512866
WKN A2AB8S
Fondsgesellschaft Triodos Investment Management B.V.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tim Crijns, Florian Bankeman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.07.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2009
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 29,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 16,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 381,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,55

Gebühren

Laufende Kosten 2,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,55%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,79%