TRG Emerging Markets Local Debt Fund Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund is to achieve attractive risk-adjusted returns. To achieve this goal, the Investment Manager intends to invest the Sub-Fund's assets in a diversified portfolio of securities and derivative instruments, as detailed below, primarily consisting of, or relating to, sovereign, quasi-sovereign and corporate issuers located in, and interest rates, inflation rates, currencies, indices, and/or other financial metrics of or relating to, some or all of the following countries and regions (among others): Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Czech Republic, Hungary, Israel, Poland, Romania, Russia, South Africa, Turkey, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan and/or Thailand ("Core Countries").

Stammdaten

Name TRG Emerging Markets Local Debt UCITS Fund A2 Fonds
ISIN LU1892591238
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
Benchmark JPM GBI-EM Gbl Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernard Steinberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.11.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2018
Depotbank The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 18,12 Mio. USD
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn