Top Vermögen Funds - Select B Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds kann bis zu 10% des Teilfondsvermögens Anteile an Zielfonds erwerben, wobei die Anlagestrategie der Zielfonds innerhalb des gesetzlichen Rahmens nicht eingeschränkt sind. Für den Teilfonds können auch Anteile an börsengehandelten richtlinienkonformen (i.S.d. Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für Gemeinsame Anlagen) Investmentanteilen (Exchange Traded Funds) und Feederfunds erworben werden; dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten

Name Top Vermögen Funds - Select B Fonds
ISIN LU0309011343
WKN A0MWCA
Fondsgesellschaft TOP Vermögen AG
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.07.2007
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2007
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 48,57
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 17,91 Mio. EUR
Fonds Volumen 17,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 2,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 0,69%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn -3,76%