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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Stammdaten
| Name | Tikehau Subfin Fund S Acc Fonds |
| ISIN | LU1585264846 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Pesquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 133,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 351 |
| Volumen der Tranche | 76,88 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 391,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,44% |