Tikehau European High Yield Units Class I Fonds
151,73
EUR
-0,25
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Counstrained Index (HEC0), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.
Stammdaten
| Name | Tikehau European High Yield Units Class I-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | FR0011408426 |
| WKN | A14NEQ |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | ICE BofA EUR HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2013 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 151,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 929 |
| Volumen der Tranche | 56,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 382,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,82% |