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Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to provide as high a level of current income as possible while at the same time seeking to preserve capital.
Stammdaten
Name | Thornburg Strategic Income Fund Class A USD Distributing (Unhedged) Fonds |
ISIN | IE00BGPKTD28 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Thornburg Investment Management Inc |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, Christian Hoffmann, Ali Hassan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 804 |
Volumen der Tranche | 7,41 Mio. USD |
Fondsvolumen | 83,41 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,21% |