ThomasLloyd - Energy Impact Credit Fund - Class R CZK Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund (and, for the avoidance of doubt, of all its Subsidiaries) has a triple return investment objective which consists of: (i) providing Investors with attractive and differentiated income streams (the financial return); (ii) protecting natural resources and the environment (the environmental return); and (iii) delivering economic and social progress, helping build resilient communities and supporting purposeful activity (the social return).

Stammdaten

Name ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class R CZK ACC Fonds
ISIN LU1108670180
WKN A12B3D
Fondsgesellschaft Thomaslloyd Glb Asset Mgmt (Amer) LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager T.U. Michael Sieg, Anthony M Coveney
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 31.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2020
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 965,96
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 477.693,54 CZK
Fonds Volumen 142,58 Mio. CZK
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn