ThomasLloyd - Energy Impact Credit Fund - Class I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund (and, for the avoidance of doubt, of all its Subsidiaries) has a triple return investment objective which consists of: (i) providing Investors with attractive and differentiated income streams (the financial return); (ii) protecting natural resources and the environment (the environmental return); and (iii) delivering economic and social progress, helping build resilient communities and supporting purposeful activity (the social return).

Stammdaten

Name ThomasLloyd SICAV - Energy Impact Credit Fund - Class I USD DIS Fonds
ISIN LU1859506542
WKN A2PJFR
Fondsgesellschaft Thomaslloyd Glb Asset Mgmt (Amer) LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager T.U. Michael Sieg, Anthony M Coveney
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 31.08.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2020
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 953,41
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 863.598,17 USD
Fondsvolumen 142,58 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Laufende Kosten 1,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,34%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn