THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive I EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1353187872 |
WKN | A2DS7P |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.12.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 938.700,68 EUR |
Fonds Volumen | 53,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 3,92% |