THEAM QUANT - Healthy Living Opportunities C Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is (i) to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on worldwide markets, whose activities are linked to the “Healthy Living” theme, meeting environmental, social and governance criteria (ESG) and complying with financial filters.

Stammdaten

Name THEAM QUANT - Healthy Living Opportunities C USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2654775936
WKN
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,16
Anzahl Fonds der Kategorie 787
Volumen der Tranche 898.887,76 USD
Fonds Volumen 4,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,02%