THEAM Quant - Equity US Premium Income I H Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a systematic option strategy on a selection of US equities which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund targets an income of 3% per year above USD short term interest rate, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | THEAM Quant - Equity US Premium Income I EUR H Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1480597720 |
WKN | A3ECSH |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 459 |
Volumen der Tranche | 138.397,52 EUR |
Fonds Volumen | 24,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 9,35% |