THEAM Quant - Equity US Premium Income I Capitalisation Fonds

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ISIN LU1480597647


Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a systematic option strategy on a selection of US equities which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund targets an income of 3% per year above USD short term interest rate, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant - Equity US Premium Income I EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1480597647
WKN A2P6TX
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Solène Deharbonnier, Maxime Panel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 19.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 151,52
Anzahl Fonds der Kategorie 458
Volumen der Tranche 1,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 28,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,72
WE seit Jahresbeginn -0,13%