THEAM Quant - Equity US Premium Income C H Capitalisation Fonds
122,03
EUR
+0,40
EUR
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide income and capital growth by implementing a systematic option strategy on a selection of US equities which aims at generating income in bullish and moderately bearish markets, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund targets an income of 3% per year above USD short term interest rate, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | THEAM Quant - Equity US Premium Income C EUR H Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1480596839 |
WKN | A2PE5E |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Solène Deharbonnier, Maxime Panel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 10.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 459 |
Volumen der Tranche | 77.297,99 EUR |
Fondsvolumen | 24,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,40 |
WE seit Jahresbeginn | 8,37% |