THEAM Quant-Cross Asset High Focus J RH Capitalisation Fonds
77,70
CHF
-0,10
CHF
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant-Cross Asset High Focus J CHF RH Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2654776074 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Fabrice Ricci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 11.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.08.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 41.430,05 CHF |
| Fondsvolumen | 498,77 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 1,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,36% |