THEAM Quant-Cross Asset High Focus J RH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | THEAM Quant-Cross Asset High Focus J CHF RH Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2654776074 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Maxime Panel, Fabrice Ricci |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 11.08.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.08.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 77,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 41.430,05 CHF |
Fondsvolumen | 498,77 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
Transaktionskosten | 1,58% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,57 |
WE seit Jahresbeginn | -3,23% |