THEAM Quant-Cross Asset High Focus I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant-Cross Asset High Focus I USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2346214161
WKN A3D70P
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maxime Panel, Fabrice Ricci
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 12.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,35
Anzahl Fonds der Kategorie 363
Volumen der Tranche 1,09 Mio. USD
Fondsvolumen 446,03 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 1,58%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,31
WE seit Jahresbeginn -1,38%