The Concord Egypt Fund- Euro Shares Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, langfristige Wertzuwächse von Kapital zu erreichen. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in Dividendenpapiere von an der ägyptischen Börse notierten Gesellschaften. Der Fonds kann in internationale Pfandbriefe von ägyptischen Gesellschaften wie etwa amerikanische oder weltweite Pfandbriefe investieren, die an Aktienmärkten wie New York und London gehandelt werden. Bis zu 10 % des Fondsvermögens dürfen in nicht börsennotierte ägyptische Wertpapiere investiert werden.

Stammdaten

Name The Concord Egypt Fund- Euro Shares Fonds
ISIN IE0031971363
WKN 727270
Fondsgesellschaft Concord International Investments LP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Laura Osman
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.09.2003
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2003
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,40
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 1,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 6,06

Gebühren

Laufende Kosten 6,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 6,06%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,17%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn