Tendercapital Bond Two Steps Retail Fonds
4,82
EUR
±0,00
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a positive return over the medium term.
Stammdaten
| Name | Tendercapital Bond Two Steps Retail Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00B90F5P70 |
| WKN | A1W3HB |
| Fondsgesellschaft | Tendercapital Funds PLC |
| Benchmark | EONIA EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2013 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 406 |
| Volumen der Tranche | 19,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,02 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,02% |