Templeton Global Total Return Fund N-H1 Fonds
12,07
EUR
+0,03
EUR
+0,24
%
gettex
12,09
EUR
-0,06
EUR
-0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Stammdaten
Name | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 Fonds |
ISIN | LU0294221253 |
WKN | A0MNNQ |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Multiverse |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.04.2007 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.04.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1483 |
Volumen der Tranche | 37,53 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 3,42% |