Templeton Global Total Return Fund I Fonds
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Der Fonds Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY Fonds wird seit dem 28.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Stammdaten
| Name | Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY Fonds |
| ISIN | LU0633474936 |
| WKN | A1JBK6 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 808,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 815 |
| Volumen der Tranche | 1.525,13 JPY |
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,69% |