Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N-H1 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Name Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N(acc)EUR-H1 Fonds
ISIN LU0608810908
WKN A1JJK4
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vivek Ahuja, Calvin Ho, Michael J. Hasenstab, Subash Pillai
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1279
Volumen der Tranche 7,05 Mio. EUR
Fonds Volumen 94,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,35

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,35%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,89%