Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N-H1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die aus einer Kombination aus Kapitalwertsteigerung, Erträgen und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten, fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und Schuldtiteln staatlicher und halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmen anlegt, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig sind, dort gegründet wurden oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Name | Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund N(acc)EUR-H1 Fonds |
ISIN | LU0608810908 |
WKN | A1JJK4 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vivek Ahuja, Calvin Ho, Michael J. Hasenstab, Subash Pillai |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 29.04.2011 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.04.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
Volumen der Tranche | 7,05 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 94,69 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,14% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,89% |