Templeton Emerging Markets Bond Fund I-H1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken einsetzen.

Stammdaten

Name Templeton Emerging Markets Bond Fund I(acc)CHF-H1 Fonds
ISIN LU0626262249
WKN A1JAXA
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Calvin Ho, Michael J. Hasenstab
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.05.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.05.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 218.909,47 CHF
Fondsvolumen 1,69 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,97%