Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust – TT Multi Assets Balanced („Teilfonds“ „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% („Index“). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Name Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced P Fonds
ISIN LU2444742683
WKN A3DENE
Fondsgesellschaft Taunus Trust GmbH
Benchmark Euribor 3 M + 200 bps
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.03.2022
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,83
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 184.052,20 EUR
Fondsvolumen 24,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 11,62%