T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund Qn Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Qn GBP Fonds |
| ISIN | LU1562330560 |
| WKN | A2DLG3 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2500 Net 30% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Curt J Organt, Matt Mahon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 19,36 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 5,00 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,46% |