T. Rowe Price Funds - US Large Value Equity Fund Idqn 1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund Idqn GBP1 Fonds |
| ISIN | LU2668077089 |
| WKN | A40JZV |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 632 |
| Volumen der Tranche | 33.866,42 GBP |
| Fondsvolumen | 684,42 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,82% |