T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Q Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Q USD Fonds |
ISIN | LU1372929718 |
WKN | A2AE0Y |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Steve Bartolini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
Volumen der Tranche | 463.369,89 USD |
Fonds Volumen | 231,30 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,28% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,72% |