T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds
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Anlageziel
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund I Fonds |
ISIN | LU2047632679 |
WKN | A2PZ21 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.02.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 506 |
Volumen der Tranche | 53,98 Mio. USD |
Fondsvolumen | 54,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,57% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 10,23% |