T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds

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Anlageziel

To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ay Fonds
ISIN LU2549321672
WKN A3DY7S
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Richard A. Coghlan, David Clewell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.11.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,85
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 4.874,27 USD
Fondsvolumen 54,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 9,19%