T. Rowe Price Funds - Multi-Asset Global Income Fund Ax Fonds

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Anlageziel

To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Ax Fonds
ISIN LU2100268510
WKN A2PZ20
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Richard A. Coghlan, David Clewell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.07.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,86
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 4.893,76 USD
Fonds Volumen 54,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,37

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,37%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 8,59%