T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund I Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel besteht darin, den Wert seiner Anteile durch die Erhöhung ihres Wertes & die Steigerung ihrer Erträge zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere juristischer Personen, deren Erträge aus der Verwaltung von Immobilienportfolios stammen oder den größten Teils ihrer Betriebsmittel auf die Übernahme, den Betrieb, die Finanzierung, die Betreuung, die Erschließung, den Erwerb und den Verkauf von Immobilien verwenden."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD Fonds
ISIN LU0382932225
WKN A0RB2J
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jai Kapadia
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.10.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2008
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 30,19
Anzahl Fonds der Kategorie 530
Volumen der Tranche 22,95 Mio. USD
Fonds Volumen 39,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn -0,95%