T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund Adn Fonds

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Anlageziel

To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Adn EUR Fonds
ISIN LU2758025220
WKN A407B3
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Credit
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matt Lawton
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,02
Anzahl Fonds der Kategorie 538
Volumen der Tranche 32.368,13 EUR
Fondsvolumen 26,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,80%