T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund Adn Fonds
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Anlageziel
To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Adn EUR Fonds |
ISIN | LU2758025220 |
WKN | A407B3 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matt Lawton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.03.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 538 |
Volumen der Tranche | 32.368,13 EUR |
Fondsvolumen | 26,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,69% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 0,80% |