T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An NOK Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An NOK Fonds |
| ISIN | LU0181685537 |
| WKN | A0CAZA |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Gbl High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.07.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 262,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10411 |
| Volumen der Tranche | 10,16 Mio. NOK |
| Fonds Volumen | 564,72 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,79% |