T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Ib Fonds

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ISIN LU1532504211


Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Ib EUR Fonds
ISIN LU1532504211
WKN A2DH5Z
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kenneth A. Orchard, Jeanny Silva, Vincent Chung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,69
Anzahl Fonds der Kategorie 655
Volumen der Tranche 6,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 245,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,41%
Transaktionskosten 0,72%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,31%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,15%